CapitalFlow • ERP Enterprise

Painel Financeiro

Monitore a liquidez corporativa, projeções de fluxo de caixa e alocação estratégica de tesouraria de forma simplificada.

Conexão com Banco de Dados Ativa
Receita MensalR$ 420.000,00
+12.4% vs mês anteriorvs. mês anterior
Despesas OperacionaisR$ 185.000,00
-3.1% vs mês anteriorotimização ativa
Saldo DisponívelR$ 235.000,00
+26.2% vs mês anteriorliquidez imediata
MRR (Faturamento Recorrente)R$ 380.000,00
+8.5% vs mês anteriorchurn rate: 0.8%

Fluxo de Caixa Projetado

Previsão e tendências de receita vs despesa operacional

ReceitasDespesas
Jun/26Jul/26Ago/26Set/26Out/26Nov/26

Reserva de Capital

Alocação inteligente e rentabilidade da tesouraria corporativa

Patrimônio AlocadoR$ 295.813,00
ITUB4
STOCK
Itaú Unibanco S.A.
R$ 114.800,00+23.77%
HGBS11
FII
Hedge Brasil Shopping FII
R$ 79.975,00+6.28%
XPML11
FII
XP Malls FII
R$ 79.030,00+10.25%
BITH11
CRYPTO
Hashdex Nasdaq Bitcoin ETF Green
R$ 22.008,00+16.44%
Composição EstratégicaNacional / Cripto
ITUB4 (38.8%) HGBS11 (27%) XPML11 (26.7%) BITH11 (7.5%)

Fluxo de Transações

Gestão e controle financeiro de contas a pagar e a receber

DescriçãoCategoriaVencimentoValorStatus
Assinatura Mensal Enterprise - Cliente AlphaVendas SaaS28/05/2026+ R$ 15.200,00Pago
Servidores Cloud AWS - InfraestruturaHospedagem & TI25/05/2026- R$ 42.350,00Pago
Consultoria de Expansão B2B - MapeamentoServiços Terceiros05/06/2026- R$ 8.500,00Pendente
Contrato de Implantação ERP - Beta TechServiços Profissionais02/06/2026+ R$ 28.000,00Pendente
Licenciamento de Software de Vendas - CRMFerramentas & Software20/05/2026- R$ 4.900,00Atrasado
Receita de Adiantamento de Projetos - Gamma CorpVendas SaaS15/05/2026+ R$ 35.000,00Pago
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Lançamento Rápido

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